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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 209.00 | 119 195.00 | 5 014.00 | 124 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 101.00 | 27 871.00 | 2 229.00 | 30 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 143.00 | 253 753.00 | 22 389.00 | 276 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BN En cours de production de biens | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 849.00 | 39 945.00 | 1 904.00 | 41 849.00 |
BZ Autres créances | 204 294.00 | 187 137.00 | 17 157.00 | 204 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 667.00 | 227 083.00 | 296 585.00 | 523 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 810.00 | 480 836.00 | 318 974.00 | 799 810.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 699.00 | 1 108 699.00 | | 1 108 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 077.00 | -972 096.00 | | -1 121 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 965.00 | -148 980.00 | | -32 965.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 93 891.00 | 131 201.00 | | 93 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 469.00 | 55 263.00 | | 55 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 067.00 | 30 884.00 | | 31 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214.00 | 3 735.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 124.00 | 88 890.00 | | 50 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 208.00 | 47 700.00 | | 83 208.00 |
EA Autres dettes | | 17 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 083.00 | 243 801.00 | | 225 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 974.00 | 375 002.00 | | 318 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 622.00 | 90 759.00 | 134 381.00 | 43 622.00 |
FG Production vendue services | | 4 774.00 | 4 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 622.00 | 95 533.00 | 139 155.00 | 43 622.00 |
FM Production stockée | | | 1 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 630.00 | 20 562.00 | | 187 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 672.00 | 21 605.00 | | 187 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 327.00 | -21 605.00 | | -183 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 450.00 | 187 237.00 | | 391 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 415.00 | 336 217.00 | | 424 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 965.00 | -148 980.00 | | -32 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 272.00 | | 4 501.00 | 459 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 213.00 | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 630.00 | 276 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 416.00 | 124 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 626.00 | | | 198 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 784.00 | | 1 591.00 | 129 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 449.00 | | 2 910.00 | 125 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 034.00 | 8 630.00 | | 203 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 163.00 | 1 250.00 | | 4 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 417.00 | 5 689.00 | | 71 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 454.00 | 1 692.00 | | 127 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 416.00 | 42 089.00 | 74 416.00 | 74 416.00 |
6T Sur comptes clients | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 368.00 | 42 089.00 | 183 285.00 | 410 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 712.00 | 42 089.00 | 187 630.00 | 414 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VC Groupe et associés | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 289.00 | 206 024.00 | 55 265.00 | 261 289.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 869.00 | 138 642.00 | 81 227.00 | 219 869.00 |