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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 028.00 | 25 761.00 | 267.00 | 26 028.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 584.00 | 134 246.00 | 104 338.00 | 238 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 278.00 | 163 257.00 | 321 021.00 | 484 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 099.00 | 40 862.00 | 237.00 | 41 099.00 |
BT Marchandises | 10 086 743.00 | | 10 086 743.00 | 10 086 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 475.00 | 23 757.00 | 5 773 718.00 | 5 797 475.00 |
BZ Autres créances | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
CF Disponibilités | 368 828.00 | | 368 828.00 | 368 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 590 831.00 | 64 619.00 | 16 526 212.00 | 16 590 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 075 109.00 | 227 876.00 | 16 847 234.00 | 17 075 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 725.00 | -1 451 030.00 | | -1 183 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 869.00 | 267 305.00 | | 362 869.00 |
DL TOTAL (I) | 709 537.00 | 346 667.00 | | 709 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 819.00 | 92 000.00 | | 12 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 935 053.00 | 8 970 579.00 | | 15 935 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 817.00 | 280 804.00 | | 180 817.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 10 857.00 | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 137 697.00 | 9 354 240.00 | | 16 137 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 847 234.00 | 9 700 907.00 | | 16 847 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 137 697.00 | 9 354 240.00 | | 16 137 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 87 631.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 355 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 368 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 412 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 316 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 725 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 862.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 985 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 24 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 24 167.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 822.00 | 26 668.00 | | 35 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 060.00 | 7 849.00 | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 882.00 | 34 518.00 | | 46 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 882.00 | -10 351.00 | | -45 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 418 012.00 | 26 685 190.00 | | 27 418 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 055 142.00 | 26 417 886.00 | | 27 055 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 869.00 | 267 305.00 | | 362 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 849.00 | | 196 559.00 | 510 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 977.00 | 208 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 130.00 | 484 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 153.00 | 238 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 890.00 | | 24 246.00 | 237 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 581.00 | | 172 313.00 | 236 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 496.00 | 34 914.00 | 23 153.00 | 151 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 361.00 | 250.00 | | 28 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 135.00 | 34 664.00 | 23 153.00 | 123 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 208 916.00 | 208 916.00 | | 208 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 768 954.00 | 5 768 954.00 | | 5 768 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |