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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 14 497.00 | 7 873.00 | 22 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 2 099.00 | 17 401.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 932.00 | 51 777.00 | 25 156.00 | 76 932.00 |
BT Marchandises | 57 646.00 | 21 685.00 | 35 961.00 | 57 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 418.00 | 21 685.00 | 158 733.00 | 180 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 350.00 | 73 462.00 | 183 888.00 | 257 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 262.00 | 37 280.00 | 16 982.00 | 54 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 100.00 | 60 500.00 | | 72 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 000.00 | 349 600.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 030.00 | -375 379.00 | | -464 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 952.00 | -88 651.00 | | -31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118.00 | -53 930.00 | | 4 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 572.00 | 103 748.00 | | 18 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 793.00 | 131 313.00 | | 148 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 219.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 770.00 | 243 078.00 | | 179 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 888.00 | 189 149.00 | | 183 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 770.00 | 243 078.00 | | 179 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 685.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 870.00 | 23 394.00 | | 41 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 823.00 | 112 045.00 | | 73 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 952.00 | -88 651.00 | | -31 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 932.00 | | 2 060.00 | 76 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 76 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 22 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 370.00 | | 2 060.00 | 22 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 140.00 | 637.00 | | 51 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 637.00 | | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 208.00 | 21 685.00 | 25 208.00 | 25 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 208.00 | 21 685.00 | 25 208.00 | 25 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 208.00 | 21 685.00 | 25 208.00 | 25 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 685.00 | 25 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VI Groupe et associés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 564.00 | 132 264.00 | 300.00 | 132 564.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |