| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 034.00 | 27 974.00 | 194 060.00 | 222 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 627.00 | 1 373.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 352.00 | 31 919.00 | 195 433.00 | 227 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 740.00 | 31 919.00 | 227 821.00 | 259 740.00 |
CU Autres participations | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
DH Report à nouveau | -30 210.00 | | | -30 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 433.00 | -30 210.00 | | -20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 124 918.00 | 145 352.00 | | 124 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 902.00 | 111 413.00 | | 100 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 435.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 2 554.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 903.00 | 117 402.00 | | 102 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 821.00 | 262 754.00 | | 227 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 489.00 | 17 465.00 | | 14 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240.00 | 129 765.00 | | 3 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 674.00 | 159 975.00 | | 23 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 433.00 | -30 210.00 | | -20 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 352.00 | | | 227 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 034.00 | | | 224 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 249.00 | 11 352.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | 11 352.00 | | 17 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 001.00 | 11 587.00 | 48 155.00 | 100 001.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VP Divers | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 903.00 | 14 489.00 | 48 155.00 | 102 903.00 |