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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 485.00 | 8 522.00 | 82 963.00 | 91 485.00 |
040 Immobilisations financières | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 485.00 | 8 522.00 | 800 963.00 | 809 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
072 Créances – Autres | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
084 Disponibilités | 650 144.00 | | 650 144.00 | 650 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 624.00 | | 863 624.00 | 863 624.00 |
110 Total général Actif | 1 673 110.00 | 8 522.00 | 1 664 587.00 | 1 673 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 296 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 616 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 664 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 870.00 | | | 366 870.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 308.00 | | | 367 308.00 |
242 Autres charges externes. | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
252 Charges sociales | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 958.00 | | | 185 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
280 Produits financiers | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 653.00 | | | 311 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 300.00 | | | 799 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |