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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 803.00 | | 1 101 803.00 | 1 101 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 590.00 | | 1 136 590.00 | 1 136 590.00 |
CU Autres participations | 1 081 661.00 | | 1 081 661.00 | 1 081 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
DH Report à nouveau | 95 519.00 | 117 882.00 | | 95 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 237.00 | -22 363.00 | | 106 237.00 |
DL TOTAL (I) | 279 008.00 | 172 771.00 | | 279 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 834.00 | 494 693.00 | | 380 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 580.00 | 428 980.00 | | 304 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 859.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 403.00 | 167.00 | | 20 403.00 |
EA Autres dettes | 149 600.00 | 17 000.00 | | 149 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 582.00 | 941 699.00 | | 857 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 590.00 | 1 114 470.00 | | 1 136 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 396.00 | 1 988.00 | | 4 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 275.00 | 22 364.00 | | 36 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 237.00 | -22 363.00 | | 106 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 803.00 | | | 1 101 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 803.00 | | | 1 101 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 834.00 | | 380 834.00 | 380 834.00 |
VI Groupe et associés | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 537.00 | 25 395.00 | 20 142.00 | 45 537.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 582.00 | 476 748.00 | 380 834.00 | 857 582.00 |