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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 103.00 | 1 121.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824.00 | 103.00 | 1 721.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 233 948.00 | | 7 233 948.00 | 7 233 948.00 |
CF Disponibilités | 177 391.00 | | 177 391.00 | 177 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 260.00 | | 7 413 260.00 | 7 413 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 084.00 | 103.00 | 7 414 981.00 | 7 415 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 200.00 | | | 2 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 520.00 | | | 229 520.00 |
DG Autres réserves | 3 537 172.00 | | | 3 537 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 490.00 | | | -219 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 401.00 | | | 5 842 401.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 570.00 | | | 1 190 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 580.00 | | | 1 307 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 414 981.00 | | | 7 414 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 580.00 | | | 1 307 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 118.00 | | | -160 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 842.00 | | | 160 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 333.00 | | | 380 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 490.00 | | | -219 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 939.00 | | 1 224.00 | 27 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 339.00 | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 339.00 | 1 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | | 1 224.00 | 27 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 4 508.00 | 27 339.00 | 22 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 4 508.00 | 27 339.00 | 22 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 170 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 170 000.00 | | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 570.00 | 1 190 570.00 | | 1 190 570.00 |
VI Groupe et associés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 580.00 | 1 307 580.00 | | 1 307 580.00 |