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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 792.00 | 21 521.00 | 271.00 | 21 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 444.00 | 21 521.00 | 1 923.00 | 23 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
072 Créances – Autres | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
084 Disponibilités | 303 624.00 | | 303 624.00 | 303 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 206.00 | | 412 206.00 | 412 206.00 |
110 Total général Actif | 435 650.00 | 21 521.00 | 414 129.00 | 435 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 104.00 | 603 814.00 | | 638 104.00 |
222 Production stockée | -30 500.00 | 30 500.00 | | -30 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 104.00 | 603 814.00 | | 638 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 924.00 | 92 690.00 | | 112 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | -387.00 | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 292 927.00 | 296 928.00 | | 292 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 1 405.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 799.00 | 148 470.00 | | 147 799.00 |
252 Charges sociales | 47 670.00 | 49 057.00 | | 47 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | 3 260.00 | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 499.00 | 591 423.00 | | 605 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 605.00 | 12 391.00 | | 32 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 1 125.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 1 331.00 | | 5 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 336.00 | 9 935.00 | | 27 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |