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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 750 195.00 | 5 053 562.00 | 20 696 633.00 | 25 750 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 185.00 | | 832 185.00 | 832 185.00 |
BZ Autres créances | 1 857 226.00 | | 1 857 226.00 | 1 857 226.00 |
CF Disponibilités | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 400.00 | | 2 715 400.00 | 2 715 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 465 596.00 | 5 053 562.00 | 23 412 034.00 | 28 465 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 827.00 | | | 1 827 827.00 |
CU Autres participations | 25 750 195.00 | 5 053 562.00 | 20 696 633.00 | 25 750 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 650 000.00 | 18 650 000.00 | | 18 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 734.00 | 3 723 333.00 | | -10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 554.00 | -3 734 067.00 | | -973 554.00 |
DL TOTAL (I) | 19 280 711.00 | 20 254 266.00 | | 19 280 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 056.00 | 3 724 892.00 | | 3 819 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 185 956.00 | | 180 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 084.00 | 150 577.00 | | 131 084.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 322.00 | 4 062 284.00 | | 4 131 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 412 034.00 | 24 316 549.00 | | 23 412 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 267.00 | 337 392.00 | | 312 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 645.00 | | 437 645.00 | 437 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 645.00 | | 437 645.00 | 437 645.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 859.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 859.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -859.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 356.00 | -487 890.00 | | -48 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 413.00 | 440 588.00 | | 469 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 968.00 | 4 174 655.00 | | 1 442 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 554.00 | -3 734 067.00 | | -973 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 750 195.00 | | | 25 750 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 750 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750 195.00 | | | 25 750 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102 377.00 | 951 185.00 | | 4 102 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102 377.00 | 951 185.00 | | 4 102 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 951 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 832 185.00 | | | 832 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 827.00 | | | 1 827 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 056.00 | | 3 819 056.00 | 3 819 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 411.00 | 861 583.00 | 1 827 827.00 | 2 689 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 322.00 | 312 267.00 | 3 819 056.00 | 4 131 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 4 628.00 | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 792.00 | 44 450.00 | | 24 792.00 |
ST Autres comptes | 8 411.00 | 9 834.00 | | 8 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 784.00 | 4 628.00 | | 4 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 203.00 | 54 284.00 | | 33 203.00 |