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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 982.00 | 8 293.00 | 11 690.00 | 19 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 455.00 | 8 293.00 | 73 162.00 | 81 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
110 Total général Actif | 99 177.00 | 8 293.00 | 90 885.00 | 99 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414.00 | | | 414.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675.00 | | | 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
252 Charges sociales | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 856.00 | | | 9 856.00 |