| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 034.00 | 36 475.00 | 5 559.00 | 42 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | 9 133.00 | 9 297.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 589.00 | 55 833.00 | 21 756.00 | 77 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 756.00 | 55 833.00 | 40 923.00 | 96 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 213.00 | -3 155.00 | | -3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | -58.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704.00 | 3 787.00 | | 3 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 9 966.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647.00 | 39 755.00 | | 33 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 960.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 2 640.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 525.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 219.00 | 53 847.00 | | 37 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 923.00 | 57 634.00 | | 40 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 219.00 | 52 403.00 | | 37 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
FG Production vendue services | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 2 852.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 2 852.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | 2 852.00 | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 864.00 | 81 578.00 | | 80 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 947.00 | 81 636.00 | | 80 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | -58.00 | | -83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 709.00 | | 1 880.00 | 75 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | | 1 880.00 | 58 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 406.00 | 9 427.00 | | 46 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | 9 427.00 | | 36 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335.00 | 1 435.00 | 1 900.00 | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |