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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 825.00 | 62 579.00 | 10 246.00 | 72 825.00 |
AN Terrains | 182 895.00 | | 182 895.00 | 182 895.00 |
AP Constructions | 7 018 029.00 | 1 164 941.00 | 5 853 087.00 | 7 018 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 956.00 | 171 513.00 | 224 443.00 | 395 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 023.00 | 357 069.00 | 1 036 954.00 | 1 394 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 141 757.00 | 1 756 102.00 | 7 385 655.00 | 9 141 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BT Marchandises | 1 019 232.00 | | 1 019 232.00 | 1 019 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 611.00 | 4 726.00 | 406 885.00 | 411 611.00 |
BZ Autres créances | 666 732.00 | | 666 732.00 | 666 732.00 |
CF Disponibilités | 3 299 575.00 | | 3 299 575.00 | 3 299 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 792.00 | 4 726.00 | 5 545 065.00 | 5 549 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 691 549.00 | 1 760 828.00 | 12 930 721.00 | 14 691 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 730.00 | | | 660 730.00 |
DK Provisions réglementées | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
DL TOTAL (I) | 837 219.00 | | | 837 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642 409.00 | | | 8 642 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 576.00 | | | 2 238 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 227.00 | | | 1 086 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
EA Autres dettes | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 502.00 | | | 12 093 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 930 721.00 | | | 12 930 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 824.00 | | | 4 399 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 298 001.00 | | 31 298 001.00 | 31 298 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 914 633.00 | | 1 914 633.00 | 1 914 633.00 |
FG Production vendue services | 630 608.00 | | 630 608.00 | 630 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 843 242.00 | | 33 843 242.00 | 33 843 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 168 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 051 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 875 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 538.00 | | | -51 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 014.00 | | | 177 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 810.00 | | | 278 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 179 195.00 | | | 34 179 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 518 465.00 | | | 33 518 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 730.00 | | | 660 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056 027.00 | | 85 730.00 | 9 056 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 141 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 001 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 177.00 | | 6 648.00 | 66 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 837.00 | | 53 380.00 | 8 947 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 013.00 | | 25 702.00 | 42 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 904.00 | 543 197.00 | | 1 212 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 945.00 | 12 634.00 | | 49 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 960.00 | 530 563.00 | | 1 162 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 754.00 | 37 008.00 | | 88 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | 4 726.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | 4 726.00 | 2 836.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 590.00 | 41 734.00 | 2 836.00 | 91 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | 2 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 576.00 | 2 238 576.00 | | 2 238 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
UX Autres créances clients | 404 733.00 | 404 733.00 | | 404 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
VC Groupe et associés | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642 409.00 | 952 373.00 | 3 802 112.00 | 8 642 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 036.00 | | | 697 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 862.00 | 313 862.00 | | 313 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 638.00 | 1 204 633.00 | 40 005.00 | 1 244 638.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 089 860.00 | 4 399 824.00 | 3 802 112.00 | 12 089 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |