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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
AP Constructions | 50 925.00 | 47 990.00 | 2 935.00 | 50 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 534.00 | 88 228.00 | 7 306.00 | 95 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 448.00 | 12 512.00 | 7 936.00 | 20 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 534.00 | 148 730.00 | 104 804.00 | 253 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BZ Autres créances | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CF Disponibilités | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 004.00 | 148 730.00 | 222 274.00 | 371 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | 47 210.00 | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DH Report à nouveau | | -13 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | 51 503.00 | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 78 248.00 | 84 991.00 | | 78 248.00 |
DN Avances conditionnées | 20 781.00 | 33 232.00 | | 20 781.00 |
DO TOTAL (II) | 20 781.00 | 33 232.00 | | 20 781.00 |
DP Provisions pour risques | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 034.00 | 38 133.00 | | 23 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 10 320.00 | | 20 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 29 240.00 | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 48 715.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 24.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 202.00 | 126 431.00 | | 119 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 274.00 | 248 697.00 | | 222 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 529.00 | | 498 529.00 | 498 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 529.00 | | 498 529.00 | 498 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 874.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 3 661.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -3 661.00 | | -2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 989.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 738.00 | 605 048.00 | | 519 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 003.00 | 553 545.00 | | 495 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | 51 503.00 | | 24 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 572.00 | | 1 962.00 | 251 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 945.00 | | 1 962.00 | 164 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 677.00 | 14 053.00 | | 134 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 677.00 | 14 053.00 | | 134 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 781.00 | 5 682.00 | 15 099.00 | 20 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 034.00 | 10 583.00 | 12 451.00 | 23 034.00 |
VI Groupe et associés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 061.00 | 44 208.00 | 1 853.00 | 46 061.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 983.00 | 112 433.00 | 27 550.00 | 139 983.00 |