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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 24 575.00 | 2 797.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 356.00 | 109 186.00 | 91 170.00 | 200 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 415.00 | 133 761.00 | 162 654.00 | 296 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 107.00 | 4 797.00 | 61 310.00 | 66 107.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 661.00 | 4 797.00 | 234 864.00 | 239 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 076.00 | 138 558.00 | 397 519.00 | 536 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 3 861.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DH Report à nouveau | | 44 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 11 699.00 | | 23 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110.00 | 610.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 139 119.00 | 116 579.00 | | 139 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 706.00 | 113 632.00 | | 71 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 77 726.00 | | 40 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 059.00 | 53 038.00 | | 76 059.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 14 594.00 | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 933.00 | 85 947.00 | | 65 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 399.00 | 346 188.00 | | 258 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 519.00 | 462 768.00 | | 397 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 377.00 | 308 343.00 | | 205 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 404.00 | | 48 116.00 | 183 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 263.00 | 27 498.00 | | 106 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 263.00 | 27 498.00 | | 106 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 706.00 | 18 684.00 | 53 022.00 | 71 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 558.00 | 127 558.00 | | 127 558.00 |
VW T.V.A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 399.00 | 205 377.00 | 53 022.00 | 258 399.00 |