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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 215.00 | 61 837.00 | 34 377.00 | 96 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 427.00 | 67 996.00 | 44 430.00 | 112 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 4 499 525.00 | | 4 499 525.00 | 4 499 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 773.00 | | 5 087 773.00 | 5 087 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 201.00 | 67 996.00 | 5 132 204.00 | 5 200 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
DH Report à nouveau | 50 355.00 | 50 310.00 | | 50 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 793.00 | 160 045.00 | | 145 793.00 |
DL TOTAL (I) | 261 628.00 | 275 835.00 | | 261 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 802.00 | 24 663.00 | | 11 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 357.00 | 93 661.00 | | 129 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | 17 154.00 | | 28 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 184.00 | 187 204.00 | | 235 184.00 |
EA Autres dettes | 4 466 013.00 | 4 116 917.00 | | 4 466 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 575.00 | 4 439 601.00 | | 4 870 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 204.00 | 4 715 436.00 | | 5 132 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 885.00 | 4 427 824.00 | | 4 869 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 993 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 184.00 | 67 782.00 | | 55 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 696.00 | 854 699.00 | | 1 002 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 903.00 | 694 653.00 | | 856 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 793.00 | 160 045.00 | | 145 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 658.00 | | 2 769.00 | 109 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 446.00 | | 2 769.00 | 93 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 047.00 | 18 950.00 | | 49 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 881.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 768.00 | 18 069.00 | | 43 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466 014.00 | 4 466 014.00 | | 4 466 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 803.00 | 11 113.00 | 690.00 | 11 803.00 |
VI Groupe et associés | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499 674.00 | | | 4 499 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 345.00 | 4 585 130.00 | 1 215.00 | 4 586 345.00 |
VW T.V.A. | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 576.00 | 4 869 886.00 | 690.00 | 4 870 576.00 |