| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 668 809.00 | | 3 668 809.00 | 3 668 809.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 238 000.00 | 612 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 1 583.00 | 489.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 877.00 | 227 463.00 | 220 414.00 | 447 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 885.00 | 467 046.00 | 4 656 840.00 | 5 123 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 237.00 | 467 046.00 | 4 733 192.00 | 5 200 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 400.00 | | | 3 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DH Report à nouveau | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 595.00 | | | -32 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 918.00 | | | 3 570 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 654.00 | | | 779 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 362 437.00 | | | 362 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 273.00 | | | 1 162 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 192.00 | | | 4 733 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 273.00 | | | 1 162 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 188.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 595.00 | | | -32 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 885.00 | | | 5 123 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 123 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 668 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668 809.00 | | | 3 668 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 949.00 | | | 1 449 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 857.00 | 101 188.00 | | 365 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 857.00 | 101 188.00 | | 365 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 437.00 | 362 437.00 | | 362 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 424.00 | 777 424.00 | | 777 424.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 055.00 | | | 176 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 467.00 | 64 340.00 | 5 127.00 | 69 467.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 273.00 | 1 162 273.00 | | 1 162 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
ST Autres comptes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 251.00 | | | 39 251.00 |