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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 919.00 | 413 817.00 | 350 102.00 | 763 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 884.00 | 418 782.00 | 350 102.00 | 768 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 655.00 | | 1 941 655.00 | 1 941 655.00 |
BZ Autres créances | 762 530.00 | | 762 530.00 | 762 530.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 464.00 | | 2 808 464.00 | 2 808 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 348.00 | 418 782.00 | 3 158 566.00 | 3 577 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 805.00 | 291 499.00 | | 381 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 407.00 | 90 306.00 | | 98 407.00 |
DL TOTAL (I) | 590 212.00 | 491 805.00 | | 590 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 885.00 | 13 531.00 | | 37 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 037.00 | 1 028 443.00 | | 1 503 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 420.00 | 260 620.00 | | 269 420.00 |
EA Autres dettes | 757 703.00 | 882 703.00 | | 757 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 354.00 | 2 185 297.00 | | 2 568 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 566.00 | 2 677 102.00 | | 3 158 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 354.00 | 2 185 297.00 | | 2 568 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 474.00 | 13 531.00 | | 37 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 040.00 | | 253 239.00 | 631 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 394.00 | 768 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 394.00 | 768 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 040.00 | | 253 239.00 | 631 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 947.00 | 147 251.00 | 68 416.00 | 339 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 947.00 | 147 251.00 | 68 416.00 | 339 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 037.00 | 1 503 037.00 | | 1 503 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 703.00 | 757 703.00 | | 757 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 655.00 | 1 941 655.00 | | 1 941 655.00 |
VB T. V. A. | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
VC Groupe et associés | 169 652.00 | 169 652.00 | | 169 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 583.00 | 330 583.00 | | 330 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 885.00 | 2 800 885.00 | | 2 800 885.00 |
VW T.V.A. | 239 148.00 | 239 148.00 | | 239 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 354.00 | 2 568 354.00 | | 2 568 354.00 |