| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AP Constructions | 286 787.00 | 7 362.00 | 279 425.00 | 286 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 923.00 | 141.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 189.00 | 8 285.00 | 824 905.00 | 833 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BZ Autres créances | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 733.00 | | 259 733.00 | 259 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 922.00 | 8 285.00 | 1 084 638.00 | 1 092 922.00 |
CU Autres participations | 520 238.00 | | 520 238.00 | 520 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 366 568.00 | 366 568.00 | | 366 568.00 |
DH Report à nouveau | -52 627.00 | -61 844.00 | | -52 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 627.00 | 9 217.00 | | 55 627.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | 229.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 413 063.00 | 357 524.00 | | 413 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 805.00 | 371 410.00 | | 608 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 457.00 | 38 276.00 | | 33 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 255.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 018.00 | 24 876.00 | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 574.00 | 434 817.00 | | 671 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 638.00 | 792 341.00 | | 1 084 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -81.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 086.00 | 104 715.00 | | 168 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 459.00 | 95 498.00 | | 112 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 627.00 | 9 217.00 | | 55 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 302.00 | | 311 887.00 | 521 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | 311 887.00 | 1 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 238.00 | | | 520 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 7 485.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 7 485.00 | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | 88.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 88.00 | 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UX Autres créances clients | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 699.00 | 80 404.00 | 328 051.00 | 608 699.00 |
VI Groupe et associés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 445.00 | | | 307 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 574.00 | 143 280.00 | 328 051.00 | 671 574.00 |