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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 703.00 | 21 792.00 | 1 911.00 | 23 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 133.00 | 86 366.00 | 16 766.00 | 103 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 897.00 | 116 669.00 | 173 227.00 | 289 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CF Disponibilités | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 711.00 | 116 669.00 | 241 042.00 | 357 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 125 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 233.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 103.00 | 36 450.00 | | 18 103.00 |
DL TOTAL (I) | 190 786.00 | 172 683.00 | | 190 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 5 179.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 22 062.00 | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 9 487.00 | | 13 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 488.00 | 20 288.00 | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 255.00 | 57 017.00 | | 50 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 042.00 | 229 700.00 | | 241 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 255.00 | 57 017.00 | | 50 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 311.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 445.00 | | 393 445.00 | 393 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 22 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 5 507.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 618.00 | 364 020.00 | | 392 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 514.00 | 327 570.00 | | 374 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 103.00 | 36 449.00 | | 18 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 910.00 | | 5 986.00 | 283 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 900.00 | | 4 936.00 | 121 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 1 050.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 905.00 | 5 764.00 | | 110 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 395.00 | 5 764.00 | | 102 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |