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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 4 283.00 | 1 667.00 | 5 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 950.00 | 4 283.00 | 1 667.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | 1 129.00 | 16 083.00 | 17 212.00 |
BZ Autres créances | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 918.00 | 1 129.00 | 361 789.00 | 362 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 868.00 | 5 412.00 | 363 456.00 | 368 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 138.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 869.00 | 179 797.00 | | 219 869.00 |
DL TOTAL (I) | 264 004.00 | 223 935.00 | | 264 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 406.00 | 36 852.00 | | 43 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 29 442.00 | | 15 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | 76 410.00 | | 22 489.00 |
EA Autres dettes | 13 089.00 | 13 612.00 | | 13 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 717.00 | 5 614.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 452.00 | 161 930.00 | | 99 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 456.00 | 385 865.00 | | 363 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
FG Production vendue services | 702 644.00 | | 702 644.00 | 702 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 839.00 | | 707 838.00 | 707 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 7 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 272.00 | 69 950.00 | | 79 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 140.00 | 685 190.00 | | 722 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 271.00 | 505 394.00 | | 502 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 869.00 | 179 797.00 | | 219 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 950.00 | | 2 500.00 | 5 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 5 950.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 5 950.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | 2 500.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450.00 | 833.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 833.00 | | 3 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 257.00 | 1 129.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 257.00 | 1 129.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | 1 129.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 12 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VC Groupe et associés | 293 083.00 | 293 083.00 | | 293 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VP Divers | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 602.00 | 359 602.00 | | 359 602.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |