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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 037.00 | 16 735.00 | 9 302.00 | 26 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 037.00 | 16 735.00 | 9 302.00 | 26 037.00 |
BT Marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 832.00 | 8 000.00 | 25 832.00 | 33 832.00 |
BZ Autres créances | 759 730.00 | | 759 730.00 | 759 730.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 914.00 | 8 000.00 | 795 914.00 | 803 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 952.00 | 24 735.00 | 805 217.00 | 829 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 233.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 004.00 | 372 250.00 | | 471 004.00 |
DL TOTAL (I) | 515 086.00 | 416 482.00 | | 515 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 674.00 | 105 960.00 | | 120 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 823.00 | 78 610.00 | | 59 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 318.00 | 42 353.00 | | 48 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
EA Autres dettes | 32 778.00 | 4 908.00 | | 32 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 948.00 | 17 601.00 | | 18 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 130.00 | 259 022.00 | | 290 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 217.00 | 675 504.00 | | 805 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
FG Production vendue services | 2 036 941.00 | | 2 036 941.00 | 2 036 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 460.00 | | 2 064 460.00 | 2 064 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 158.00 | 145 221.00 | | 170 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 162.00 | 1 942 657.00 | | 2 079 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 159.00 | 1 570 407.00 | | 1 608 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 004.00 | 372 250.00 | | 471 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 4 256.00 | 16 735.00 | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 4 256.00 | 16 735.00 | 12 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | 8 000.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 329.00 | 8 000.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329.00 | 8 000.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 9 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
VC Groupe et associés | 541 718.00 | | | 541 718.00 |
VI Groupe et associés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VP Divers | 120 217.00 | | | 120 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 417.00 | 797 417.00 | | 797 417.00 |
VW T.V.A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |