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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 022.00 | 14 689.00 | 8 333.00 | 23 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 986.00 | 14 689.00 | 12 297.00 | 26 986.00 |
BT Marchandises | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 851.00 | 23 385.00 | 61 466.00 | 84 851.00 |
BZ Autres créances | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 932.00 | 23 385.00 | 142 547.00 | 165 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 918.00 | 38 074.00 | 154 844.00 | 192 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 482.00 | -244 760.00 | | -207 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 978.00 | 37 278.00 | | -20 978.00 |
DL TOTAL (I) | -184 460.00 | -163 482.00 | | -184 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 868.00 | 21 798.00 | | 36 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 39 363.00 | | 44 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 225.00 | 81 253.00 | | 80 225.00 |
EA Autres dettes | 169 069.00 | 158 884.00 | | 169 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 156.00 | 4 964.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 304.00 | 306 261.00 | | 339 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 844.00 | 142 779.00 | | 154 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
FG Production vendue services | 1 518 065.00 | | 1 518 065.00 | 1 518 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 074.00 | | 1 558 074.00 | 1 558 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 421.00 | 1 351 145.00 | | 1 581 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 399.00 | 1 313 867.00 | | 1 602 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 978.00 | 37 278.00 | | -20 978.00 |