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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 725.00 | 15 762.00 | 2 963.00 | 18 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 725.00 | 15 762.00 | 2 963.00 | 18 725.00 |
BT Marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | 1 117.00 | 16 562.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 497 324.00 | | 497 324.00 | 497 324.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 291.00 | 1 117.00 | 521 174.00 | 522 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 016.00 | 16 879.00 | 524 137.00 | 541 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 103.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 711.00 | 167 535.00 | | 197 711.00 |
DL TOTAL (I) | 241 749.00 | 211 638.00 | | 241 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 1 999.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 089.00 | 55 146.00 | | 58 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 244.00 | 35 057.00 | | 19 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | 49 467.00 | | 51 166.00 |
EA Autres dettes | 147 923.00 | 128 218.00 | | 147 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 784.00 | 3 473.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 388.00 | 273 359.00 | | 282 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 137.00 | 484 997.00 | | 524 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
FG Production vendue services | 892 843.00 | | 892 843.00 | 892 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 612.00 | | 915 612.00 | 915 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 479.00 | 65 348.00 | | 71 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 561.00 | 866 294.00 | | 919 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 851.00 | 698 759.00 | | 721 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 711.00 | 167 535.00 | | 197 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 1 575.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | 1 575.00 | | 14 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | 1 117.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | 1 117.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 1 117.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 3 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VC Groupe et associés | 477 906.00 | | | 477 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 791.00 | 515 791.00 | | 515 791.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 388.00 | 282 388.00 | | 282 388.00 |