| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 396.00 | 18 500.00 | 2 896.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 396.00 | 18 500.00 | 2 896.00 | 21 396.00 |
BT Marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 482.00 | 16 218.00 | 15 264.00 | 31 482.00 |
BZ Autres créances | 411 251.00 | | 411 251.00 | 411 251.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 878.00 | 16 218.00 | 432 660.00 | 448 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 274.00 | 34 718.00 | 435 556.00 | 470 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 202.00 | 171 433.00 | | 219 202.00 |
DL TOTAL (I) | 263 210.00 | 215 447.00 | | 263 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 869.00 | 41 390.00 | | 45 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 91 720.00 | | 43 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 29 936.00 | | 66 199.00 |
EA Autres dettes | 15 935.00 | 3 137.00 | | 15 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 753.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 347.00 | 167 936.00 | | 172 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 556.00 | 383 383.00 | | 435 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FG Production vendue services | 782 497.00 | | 782 497.00 | 782 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 019.00 | | 796 019.00 | 796 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 032.00 | 66 669.00 | | 79 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 719.00 | 748 121.00 | | 813 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 517.00 | 576 688.00 | | 594 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 202.00 | 171 433.00 | | 219 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922.00 | 2 578.00 | 18 500.00 | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | 2 578.00 | 18 500.00 | 15 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 169.00 | 16 218.00 | 17 169.00 | 17 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 169.00 | 16 218.00 | 17 169.00 | 17 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 169.00 | 16 218.00 | 17 169.00 | 17 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 218.00 | 17 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VB T. V. A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VC Groupe et associés | 340 811.00 | 340 811.00 | | 340 811.00 |
VI Groupe et associés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VP Divers | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 734.00 | 442 734.00 | | 442 734.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |