| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 112.00 | 19 563.00 | 24 549.00 | 44 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 126.00 | 31 578.00 | 24 549.00 | 56 126.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 430.00 | 45 672.00 | 43 758.00 | 89 430.00 |
BZ Autres créances | 747 463.00 | | 747 463.00 | 747 463.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 866.00 | 45 672.00 | 795 194.00 | 840 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 992.00 | 77 250.00 | 819 742.00 | 896 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 11.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 583.00 | 404 861.00 | | 489 583.00 |
DL TOTAL (I) | 533 615.00 | 448 872.00 | | 533 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 4 008.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524.00 | 47 144.00 | | 58 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 57 353.00 | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 550.00 | 35 905.00 | | 58 550.00 |
EA Autres dettes | 105 443.00 | 94 636.00 | | 105 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518.00 | 4 192.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 128.00 | 243 238.00 | | 286 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 742.00 | 692 110.00 | | 819 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
FG Production vendue services | 1 334 855.00 | | 1 334 855.00 | 1 334 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 490.00 | | 1 341 490.00 | 1 341 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 672.00 | |
GE Autres charges | | | 26 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 517.00 | 157 446.00 | | 176 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 745.00 | 1 265 264.00 | | 1 398 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 161.00 | 860 404.00 | | 909 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 583.00 | 404 861.00 | | 489 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 942.00 | | 23 184.00 | 32 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | | 23 184.00 | 32 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 819.00 | 2 759.00 | 31 578.00 | 28 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 2 759.00 | 31 578.00 | 28 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 239.00 | 45 672.00 | 57 239.00 | 57 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 239.00 | 45 672.00 | 57 239.00 | 57 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 239.00 | 45 672.00 | 57 239.00 | 57 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 672.00 | 57 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
VB T. V. A. | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VC Groupe et associés | 662 278.00 | | | 662 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 481.00 | 839 481.00 | | 839 481.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 128.00 | 286 128.00 | | 286 128.00 |