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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 032.00 | 76 049.00 | 38 983.00 | 115 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 983.00 | 13 885.00 | 1 098.00 | 14 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 883.00 | 116 498.00 | 9 385.00 | 125 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 412.00 | 206 432.00 | 155 980.00 | 362 412.00 |
BT Marchandises | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BZ Autres créances | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 374.00 | 206 432.00 | 371 942.00 | 578 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 4 023.00 | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 89 458.00 | 83 167.00 | | 89 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | 32 938.00 | | 32 760.00 |
DL TOTAL (I) | 202 889.00 | 195 129.00 | | 202 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 325.00 | 60 578.00 | | 62 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503.00 | 28 658.00 | | 27 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 36 994.00 | | 32 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 272.00 | 48 811.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 053.00 | 175 041.00 | | 169 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 942.00 | 370 169.00 | | 371 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 407.00 | | | 312 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 890.00 | 29 542.00 | | 176 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 890.00 | 29 542.00 | | 176 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | 7 718.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 325.00 | 27 661.00 | 34 664.00 | 62 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VP Divers | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 838.00 | 80 319.00 | 82 520.00 | 162 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 053.00 | 134 389.00 | 34 664.00 | 169 053.00 |