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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 845.00 | 43 542.00 | 303.00 | 43 845.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 653.00 | 38 610.00 | 43 043.00 | 81 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 937.00 | 82 152.00 | 113 785.00 | 195 937.00 |
BN En cours de production de biens | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CF Disponibilités | 226 068.00 | | 226 068.00 | 226 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 258.00 | | 457 258.00 | 457 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 195.00 | 82 152.00 | 571 043.00 | 653 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 908.00 | 66 220.00 | | 111 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 044.00 | 91 688.00 | | 36 044.00 |
DL TOTAL (I) | 169 952.00 | 179 908.00 | | 169 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 775.00 | 190 647.00 | | 170 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 767.00 | 12 655.00 | | 19 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 35 296.00 | | 32 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 653.00 | 85 987.00 | | 89 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 920.00 | 72 485.00 | | 87 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 091.00 | 397 070.00 | | 401 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 043.00 | 576 978.00 | | 571 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 312.00 | 238 203.00 | | 376 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 215.00 | | 808 215.00 | 808 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 215.00 | | 808 215.00 | 808 215.00 |
FM Production stockée | | | 1 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 11 076.00 | | 8 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 248.00 | 742 734.00 | | 836 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 204.00 | 651 046.00 | | 800 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 044.00 | 91 688.00 | | 36 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 863.00 | | 13 951.00 | 183 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 195 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 81 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 032.00 | | 13 887.00 | 69 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 64.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 715.00 | 13 703.00 | 1 266.00 | 69 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 301.00 | 2 241.00 | | 41 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 414.00 | 11 463.00 | 1 266.00 | 28 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 775.00 | 146 350.00 | 24 425.00 | 170 775.00 |
VI Groupe et associés | 19 767.00 | 19 414.00 | 353.00 | 19 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 864.00 | 173 240.00 | 3 624.00 | 176 864.00 |
VW T.V.A. | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 091.00 | 376 312.00 | 24 778.00 | 401 091.00 |