| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 566.00 | 4 563.00 | 6 002.00 | 10 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 4 706.00 | 23 794.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 193.00 | 19 313.00 | 22 880.00 | 42 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 647.00 | 28 582.00 | 55 064.00 | 83 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 196 472.00 | | 196 472.00 | 196 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 939.00 | 440.00 | 211 499.00 | 211 939.00 |
BZ Autres créances | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CF Disponibilités | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 412.00 | 440.00 | 541 972.00 | 542 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 059.00 | 29 022.00 | 597 037.00 | 626 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 492.00 | 45 936.00 | | 72 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 596.00 | 26 556.00 | | 25 596.00 |
DL TOTAL (I) | 109 088.00 | 83 492.00 | | 109 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 728.00 | 46 456.00 | | 96 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 388.00 | 47 712.00 | | 91 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 192.00 | 147 962.00 | | 195 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 019.00 | 65 401.00 | | 100 019.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 1 796.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 948.00 | 309 327.00 | | 487 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 037.00 | 392 819.00 | | 597 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 747.00 | 275 704.00 | | 465 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 053.00 | 290.00 | | 62 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 074.00 | 146 391.00 | 1 715 465.00 | 1 569 074.00 |
FG Production vendue services | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 706.00 | 146 391.00 | 1 726 096.00 | 1 579 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 2 400.00 | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 291.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 135.00 | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 135.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -135.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 3 785.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 769.00 | 1 235 488.00 | | 1 737 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 173.00 | 1 208 932.00 | | 1 712 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 596.00 | 26 556.00 | | 25 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | 2 383.00 | | 3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 120.00 | | 9 527.00 | 74 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | 2 616.00 | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | | 6 911.00 | 63 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 192.00 | 14 390.00 | | 14 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 3 262.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 11 128.00 | | 12 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 192.00 | 195 192.00 | | 195 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 211 411.00 | 211 411.00 | | 211 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 675.00 | 12 820.00 | 21 855.00 | 34 675.00 |
VI Groupe et associés | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VP Divers | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 095.00 | 322 179.00 | 2 916.00 | 325 095.00 |
VW T.V.A. | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 602.00 | 465 747.00 | 21 855.00 | 487 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 268.00 | 6 981.00 | | 13 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 175.00 | 29 886.00 | | 29 175.00 |
ST Autres comptes | 122 168.00 | 94 010.00 | | 122 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 143.00 | 46 540.00 | | 53 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | 8 579.00 | | 8 712.00 |
YT Sous‐traitance | 5 774.00 | 800.00 | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | 1 888.00 | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 429.00 | 8 869.00 | | 16 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 154.00 | 216 585.00 | | 304 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 738.00 | 172 962.00 | | 270 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 261.00 | 171 236.00 | | 210 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |