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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 4 600.00 | 743.00 | 5 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 988.00 | 6 658.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807.00 | 12 089.00 | 6 718.00 | 18 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 828.00 | 17 677.00 | 24 151.00 | 41 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 236 782.00 | | 236 782.00 | 236 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 467.00 | | 354 467.00 | 354 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 295.00 | 17 677.00 | 378 618.00 | 396 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 136.00 | -26 749.00 | | -34 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 264.00 | -7 387.00 | | 17 264.00 |
DL TOTAL (I) | -8 072.00 | -25 336.00 | | -8 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 470.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 28 259.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 838.00 | 55 540.00 | | 33 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 520.00 | 87 923.00 | | 105 520.00 |
EA Autres dettes | 208 214.00 | 195 536.00 | | 208 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 690.00 | 367 729.00 | | 386 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 618.00 | 342 393.00 | | 378 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 690.00 | 367 729.00 | | 386 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 470.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 879.00 | | 4 926.00 | 57 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 977.00 | 41 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 143.00 | 5 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 26 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | | 4 926.00 | 22 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 918.00 | 7 231.00 | 20 471.00 | 30 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 293.00 | 4 450.00 | 20 143.00 | 20 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | 2 781.00 | 328.00 | 10 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 214.00 | 208 214.00 | | 208 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VP Divers | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 477.00 | 116 742.00 | 9 735.00 | 126 477.00 |
VW T.V.A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 690.00 | 386 690.00 | | 386 690.00 |