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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 200.00 | 32 187.00 | 73 012.00 | 105 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 450.00 | 13 457.00 | 22 993.00 | 36 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 385.00 | 45 644.00 | 260 740.00 | 306 385.00 |
BZ Autres créances | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 608.00 | | 290 608.00 | 290 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 993.00 | 45 644.00 | 551 348.00 | 596 993.00 |
CU Autres participations | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
DH Report à nouveau | 252 516.00 | 238 443.00 | | 252 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 089.00 | 78 083.00 | | 69 089.00 |
DK Provisions réglementées | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 410 673.00 | 405 594.00 | | 410 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 974.00 | 60 615.00 | | 43 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 21 519.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 788.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 517.00 | 47 459.00 | | 43 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 676.00 | 131 381.00 | | 140 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 348.00 | 536 975.00 | | 551 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 415.00 | | 181 415.00 | 181 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 415.00 | | 181 415.00 | 181 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 579.00 | 295 727.00 | | 310 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 490.00 | 217 644.00 | | 241 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 089.00 | 78 083.00 | | 69 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 417.00 | | 43 967.00 | 262 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 232.00 | | 43 967.00 | 61 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 735.00 | | | 164 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 306.00 | 19 338.00 | | 26 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 10 588.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 8 750.00 | | 4 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 126 873.00 | 126 873.00 | | 126 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 974.00 | 16 824.00 | 27 150.00 | 43 974.00 |
VI Groupe et associés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 676.00 | 113 525.00 | 27 150.00 | 140 676.00 |