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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 615.00 | | 6 141 615.00 | 6 141 615.00 |
BZ Autres créances | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 510.00 | | 6 267 510.00 | 6 267 510.00 |
CU Autres participations | 6 141 600.00 | | 6 141 600.00 | 6 141 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 200.00 | 1 588 200.00 | | 1 588 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
DG Autres réserves | 4 015 351.00 | 3 818 446.00 | | 4 015 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 783.00 | 196 905.00 | | 116 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 154.00 | 5 762 371.00 | | 5 879 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 145.00 | | 3 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 288.00 | 535 288.00 | | 385 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 356.00 | 538 434.00 | | 388 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 510.00 | 6 300 804.00 | | 6 267 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 356.00 | 538 434.00 | | 388 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 952.00 | 199 920.00 | | 119 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169.00 | 3 015.00 | | 3 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 783.00 | 196 905.00 | | 116 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 615.00 | | | 6 141 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141 615.00 | | | 6 141 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 288.00 | 385 288.00 | | 385 288.00 |
VC Groupe et associés | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 356.00 | 388 356.00 | | 388 356.00 |