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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 15 963.00 | 475.00 | 16 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 514.00 | 17 463.00 | 17 051.00 | 34 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 685.00 | | 317 685.00 | 317 685.00 |
BZ Autres créances | 320 099.00 | 455.00 | 319 644.00 | 320 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 785.00 | 455.00 | 637 330.00 | 637 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 300.00 | 17 919.00 | 654 381.00 | 672 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 791.00 | | | -23 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 805.00 | -23 791.00 | | 123 805.00 |
DL TOTAL (I) | 377 614.00 | 253 808.00 | | 377 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 1 072.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 33 671.00 | | 64 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 050.00 | 94 297.00 | | 212 050.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 963.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 766.00 | 131 004.00 | | 276 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 381.00 | 384 813.00 | | 654 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 766.00 | 131 004.00 | | 276 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 1 072.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 316.00 | | 1 471 316.00 | 1 471 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 316.00 | | 1 471 316.00 | 1 471 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | 6 587.00 | | 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 679.00 | 2 500.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 483.00 | 560 360.00 | | 1 485 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 677.00 | 584 151.00 | | 1 361 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 805.00 | -23 791.00 | | 123 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 467.00 | | 48.00 | 34 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | 48.00 | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047.00 | 416.00 | | 17 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 416.00 | | 15 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498.00 | | 43.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | 43.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | 42.00 | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UP Prêts | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 269 094.00 | 269 094.00 | | 269 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 737.00 | 637 785.00 | 13 952.00 | 651 737.00 |
VW T.V.A. | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 767.00 | 276 767.00 | | 276 767.00 |