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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BF Prêts | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 528.00 | 61 498.00 | 69 030.00 | 130 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 928.00 | 3 544.00 | 214 384.00 | 217 928.00 |
BZ Autres créances | 917 282.00 | 1 579.00 | 915 703.00 | 917 282.00 |
CF Disponibilités | 797 356.00 | | 797 356.00 | 797 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 568.00 | 5 123.00 | 1 927 444.00 | 1 932 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 097.00 | 66 622.00 | 1 996 474.00 | 2 063 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 432.00 | 723 893.00 | | 803 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 298.00 | 79 538.00 | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 939 731.00 | 913 432.00 | | 939 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 879.00 | 608.00 | | 796 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 079.00 | 42 799.00 | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 74 123.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 856.00 | 173 423.00 | | 160 856.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 3 363.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 743.00 | 294 318.00 | | 1 056 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 474.00 | 1 207 750.00 | | 1 996 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 743.00 | 294 318.00 | | 1 056 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 879.00 | 608.00 | | 796 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 018.00 | | 1 136 018.00 | 1 136 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 018.00 | | 1 136 018.00 | 1 136 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 280.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 840.00 | 3 331.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 15 007.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 845.00 | 1 456 669.00 | | 1 149 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 547.00 | 1 377 130.00 | | 1 123 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 298.00 | 79 538.00 | | 26 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 130 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 260.00 | 238.00 | | 61 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 238.00 | | 59 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | 1 485.00 | 5 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 215.00 | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | 215.00 | 1 485.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | 215.00 | 1 485.00 | 6 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UP Prêts | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 213 689.00 | 213 689.00 | | 213 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VC Groupe et associés | 797 587.00 | 797 587.00 | | 797 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 880.00 | 796 880.00 | | 796 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 818.00 | 1 130 972.00 | 29 845.00 | 1 160 818.00 |
VW T.V.A. | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 743.00 | 1 056 743.00 | | 1 056 743.00 |