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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 1 963.00 | 3 869.00 | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 670.00 | 1 963.00 | 1 011 707.00 | 1 013 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 614 959.00 | | 614 959.00 | 614 959.00 |
CF Disponibilités | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 877.00 | | 666 877.00 | 666 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 547.00 | 1 963.00 | 1 678 584.00 | 1 680 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 1 005 618.00 | | 1 005 618.00 | 1 005 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 460.00 | 1 250 460.00 | | 1 250 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -260 758.00 | -270 868.00 | | -260 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 198.00 | 10 110.00 | | 646 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 204.00 | 990 006.00 | | 1 636 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 1 765.00 | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 347.00 | 3 979.00 | | 42 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 381.00 | 26 914.00 | | 42 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 584.00 | 1 016 919.00 | | 1 678 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 381.00 | 26 914.00 | | 42 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 434.00 | 49 996.00 | | 846 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 236.00 | 39 887.00 | | 200 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 198.00 | 10 110.00 | | 646 198.00 |