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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 245.00 | 745.00 | 16 500.00 | 17 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 848.00 | 28 507.00 | 80 341.00 | 108 848.00 |
040 Immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 996.00 | 29 252.00 | 116 744.00 | 145 996.00 |
060 Stock marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
072 Créances – Autres | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
084 Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
110 Total général Actif | 190 047.00 | 29 252.00 | 160 795.00 | 190 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 444 239.00 | | | 444 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 444 239.00 | | | 444 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | -79.00 | | | -79.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -79.00 | | | -79.00 |
230 Autres produits | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
252 Charges sociales | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
262 Autres charges | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 272.00 | | | 443 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 811.00 | | | 129 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |