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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 388.00 | 1 205.00 | 183.00 | 1 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 44 542.00 | 754.00 | 45 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 683.00 | 45 747.00 | 54 937.00 | 100 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
110 Total général Actif | 153 269.00 | 45 747.00 | 107 523.00 | 153 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 557.00 | 271 350.00 | | 255 557.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 688.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 559.00 | 257 039.00 | | 255 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 913.00 | 48 152.00 | | 50 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 695.00 | 5 289.00 | | 2 695.00 |
242 Autres charges externes. | 60 098.00 | 62 124.00 | | 60 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 604.00 | 4 289.00 | | 6 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 017.00 | 84 432.00 | | 87 017.00 |
252 Charges sociales | 40 745.00 | 38 001.00 | | 40 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 208.00 | 4 740.00 | | 4 208.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 299.00 | 247 040.00 | | 252 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 260.00 | 9 999.00 | | 3 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 283.00 | 3 083.00 | | 2 283.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 1 357.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 145.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 1 077.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | 10 503.00 | | 4 635.00 |