| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 404.00 | 2 048.00 | 356.00 | 2 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 13 835.00 | 12 947.00 | 26 782.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 366.00 | 15 883.00 | 20 483.00 | 36 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
072 Créances – Autres | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
084 Disponibilités | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
110 Total général Actif | 118 215.00 | 15 883.00 | 102 332.00 | 118 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 077.00 | 301 720.00 | | 247 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
230 Autres produits | 10 209.00 | 8 536.00 | | 10 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 451.00 | 310 256.00 | | 272 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 097.00 | 2 988.00 | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 125 992.00 | 149 852.00 | | 125 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | 4 632.00 | | 4 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 750.00 | 125 453.00 | | 109 750.00 |
252 Charges sociales | 15 465.00 | 16 656.00 | | 15 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | 3 399.00 | | 2 703.00 |
262 Autres charges | 6 420.00 | 5 854.00 | | 6 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 837.00 | 308 833.00 | | 267 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 614.00 | 1 423.00 | | 4 614.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 169.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 504.00 | 396.00 | | 4 504.00 |