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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 3 696.00 | 244.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 604.00 | 90 797.00 | 6 807.00 | 97 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 056.00 | 94 542.00 | 107 513.00 | 202 056.00 |
BT Marchandises | 162 482.00 | 3 950.00 | 158 532.00 | 162 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 745.00 | 3 950.00 | 448 794.00 | 452 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 800.00 | 98 492.00 | 556 308.00 | 654 800.00 |
CU Autres participations | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 606.00 | | | 275 606.00 |
DH Report à nouveau | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
DL TOTAL (I) | 375 905.00 | | | 375 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 308.00 | | | 556 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 383.00 | | | 205 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 202 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 101 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 412.00 | 7 458.00 | 3 328.00 | 90 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 362.00 | 7 458.00 | 3 328.00 | 90 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 860.00 | 3 950.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 3 950.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 3 950.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | 3 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 076.00 | 108 122.00 | 3 954.00 | 112 076.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 431.00 | | | 199 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 905.00 | | | 155 905.00 |