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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 553 000.00 | 3 247 000.00 | 306 000.00 | 3 553 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 703 000.00 | 3 266 000.00 | 1 436 000.00 | 4 703 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823 000.00 | 303 000.00 | 1 521 000.00 | 1 823 000.00 |
072 Créances – Autres | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
084 Disponibilités | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 354 000.00 | 303 000.00 | 2 052 000.00 | 2 354 000.00 |
110 Total général Actif | 7 057 000.00 | 3 569 000.00 | 3 488 000.00 | 7 057 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 152 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 099 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 014 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 161 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 385 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 341 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 488 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 870 000.00 | 16 098 000.00 | | 16 870 000.00 |
230 Autres produits | 66 000.00 | 227 000.00 | | 66 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 936 000.00 | 16 325 000.00 | | 16 936 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 434 000.00 | 10 824 000.00 | | 11 434 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 627 000.00 | 3 946 000.00 | | 3 627 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 000.00 | 57 000.00 | | 38 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 892 000.00 | 1 754 000.00 | | 1 892 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 000.00 | 34 000.00 | | 39 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 26 000.00 | 137 000.00 | | 26 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 057 000.00 | 16 753 000.00 | | 17 057 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 000.00 | -428 000.00 | | -121 000.00 |
280 Produits financiers | 243 000.00 | 226 000.00 | | 243 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | 19 000.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 196 000.00 | 149 000.00 | | 196 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 000.00 | 44 000.00 | | 29 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 000.00 | -376 000.00 | | -67 000.00 |