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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 498.00 | 87 978.00 | 33 521.00 | 121 498.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 528.00 | 87 978.00 | 33 551.00 | 121 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
084 Disponibilités | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 022.00 | | 141 022.00 | 141 022.00 |
110 Total général Actif | 262 550.00 | 87 978.00 | 174 572.00 | 262 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 278.00 | | | 219 278.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 740.00 | | | 21 740.00 |