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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 493.00 | 338 850.00 | 536 643.00 | 875 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140 190.00 | | 1 140 190.00 | 1 140 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BZ Autres créances | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CF Disponibilités | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 889.00 | 338 850.00 | 1 847 039.00 | 2 185 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 889.00 | 338 850.00 | 1 847 039.00 | 2 185 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DG Autres réserves | 119 164.00 | 194 581.00 | | 119 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 596.00 | -75 416.00 | | -11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 109 234.00 | 120 831.00 | | 109 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 201.00 | 440 461.00 | | 438 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 390.00 | 762 896.00 | | 991 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 866.00 | 302 338.00 | | 290 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | 65 280.00 | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 804.00 | 1 570 976.00 | | 1 737 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 039.00 | 1 691 807.00 | | 1 847 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 714.00 | 1 570 976.00 | | 1 300 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FM Production stockée | | | 107 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 5 146.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 5 146.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 63 850.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 351.00 | 383 986.00 | | 175 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 947.00 | 459 402.00 | | 186 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 596.00 | -75 416.00 | | -11 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 850.00 | | | 338 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 850.00 | | | 338 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 850.00 | | | 338 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 392.00 | 981 392.00 | | 981 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 866.00 | 290 866.00 | | 290 866.00 |
UX Autres créances clients | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
VB T. V. A. | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 200.00 | | | 437 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 714.00 | 1 300 714.00 | 437 000.00 | 1 737 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 457.00 | 4 203.00 | | 10 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 832.00 | 2 286.00 | | 1 832.00 |
ST Autres comptes | 6 976.00 | 1 618.00 | | 6 976.00 |
YT Sous‐traitance | 105 095.00 | 195 542.00 | | 105 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 198.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 588.00 | 4 401.00 | | 10 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166.00 | 79 146.00 | | 2 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 867.00 | 39 241.00 | | 23 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 904.00 | 199 447.00 | | 113 904.00 |