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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 055.00 | 110 566.00 | 96 489.00 | 207 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 499.00 | 123 998.00 | 1 232 502.00 | 1 356 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
BZ Autres créances | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
CF Disponibilités | 8 549 106.00 | | 8 549 106.00 | 8 549 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 349.00 | | 8 750 349.00 | 8 750 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 848.00 | 123 998.00 | 9 982 850.00 | 10 106 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DG Autres réserves | 332 204.00 | 386 557.00 | | 332 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 693.00 | 111 519.00 | | 280 693.00 |
DL TOTAL (I) | 649 307.00 | 534 486.00 | | 649 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 972.00 | 675 031.00 | | 557 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 931.00 | 91 266.00 | | 110 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 58 065.00 | | 86 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 568.00 | 303 636.00 | | 393 568.00 |
EA Autres dettes | 8 184 235.00 | 8 737 020.00 | | 8 184 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333 543.00 | 9 865 018.00 | | 9 333 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 850.00 | 10 399 504.00 | | 9 982 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 954 994.00 | 9 397 658.00 | | 8 954 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 656.00 | | 1 843.00 | 1 354 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 432.00 | | | 1 098 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 212.00 | | 1 843.00 | 205 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 038.00 | 17 959.00 | | 106 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 606.00 | 17 959.00 | | 92 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184 235.00 | 8 184 235.00 | | 8 184 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
UX Autres créances clients | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 972.00 | 179 422.00 | 325 192.00 | 557 972.00 |
VI Groupe et associés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 255.00 | 201 243.00 | 51 012.00 | 252 255.00 |
VW T.V.A. | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 333 543.00 | 8 954 994.00 | 325 192.00 | 9 333 543.00 |