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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 238 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 259 786.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 270 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 779 133.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 79 596.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 550 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 732 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 511 226.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 911 519.00 | 694 871.00 | | 911 519.00 |
DH Report à nouveau | | -156 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 323.00 | 372 682.00 | | 89 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 842.00 | 1 076 519.00 | | 1 165 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 090.00 | 248 184.00 | | 206 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | 50 298.00 | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 173 266.00 | | 32 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 071.00 | 133 790.00 | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 520.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 384.00 | 626 059.00 | | 345 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 226.00 | 1 702 578.00 | | 1 511 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 932.00 | 420 095.00 | | 181 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 686.00 | | 42 170.00 | 947 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 905.00 | | | 238 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 532.00 | | 42 170.00 | 698 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 607.00 | 112 116.00 | 210 724.00 | 98 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 607.00 | 112 116.00 | 210 724.00 | 98 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 090.00 | 42 638.00 | 163 452.00 | 206 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 174.00 | 79 925.00 | 10 249.00 | 90 174.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 384.00 | 181 932.00 | 163 452.00 | 345 384.00 |