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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 424.00 | | 289 424.00 | 289 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 977.00 | 25 824.00 | 22 153.00 | 47 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 477.00 | 319 681.00 | 21 796.00 | 341 477.00 |
BF Prêts | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 561.00 | 345 505.00 | 394 056.00 | 739 561.00 |
BT Marchandises | 174 818.00 | 12 871.00 | 161 947.00 | 174 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BZ Autres créances | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CF Disponibilités | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 248.00 | 12 871.00 | 364 378.00 | 377 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 809.00 | 358 376.00 | 758 434.00 | 1 116 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 895.00 | 381 446.00 | | 301 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 720.00 | 120 449.00 | | 75 720.00 |
DL TOTAL (I) | 399 615.00 | 523 895.00 | | 399 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 512.00 | 113 696.00 | | 83 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 200 000.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | 62 942.00 | | 64 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 616.00 | 315 093.00 | | 210 616.00 |
EA Autres dettes | | 3 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 818.00 | 696 457.00 | | 358 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 434.00 | 1 220 352.00 | | 758 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 657.00 | 612 963.00 | | 305 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 607.00 | | 1 304 607.00 | 1 304 607.00 |
FG Production vendue services | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 469.00 | | 1 321 469.00 | 1 321 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 229.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 14 374.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374.00 | 4 339.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 4 409.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 536.00 | 9 965.00 | | 15 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 42 887.00 | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 671.00 | 1 573 061.00 | | 1 383 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 951.00 | 1 452 612.00 | | 1 307 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 720.00 | 120 449.00 | | 75 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 692.00 | | 6 992.00 | 739 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 60 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124.00 | 739 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 389 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 424.00 | | | 289 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 586.00 | | 6 480.00 | 389 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 683.00 | | 513.00 | 60 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 367.00 | 13 375.00 | 2 237.00 | 334 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 367.00 | 13 375.00 | 2 237.00 | 334 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 341.00 | 2 529.00 | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | 2 529.00 | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | 2 529.00 | | 10 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
UP Prêts | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 512.00 | 30 351.00 | 53 161.00 | 83 512.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 041.00 | 62 358.00 | 60 683.00 | 123 041.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 818.00 | 305 657.00 | 53 161.00 | 358 818.00 |