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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 189.00 | 36 351.00 | 2 837.00 | 39 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 853.00 | 40 226.00 | 10 627.00 | 50 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 047.00 | 27 448.00 | 629 599.00 | 657 047.00 |
BZ Autres créances | 404 436.00 | | 404 436.00 | 404 436.00 |
CF Disponibilités | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 228.00 | 27 448.00 | 1 192 780.00 | 1 220 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 082.00 | 67 674.00 | 1 203 408.00 | 1 271 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 100 000.00 | | 109 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 817.00 | 80 150.00 | | 88 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 383.00 | 173 416.00 | | 115 383.00 |
DL TOTAL (I) | 370 744.00 | 363 567.00 | | 370 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 363.00 | 146.00 | | 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 363.00 | 146.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 783.00 | 15 597.00 | | 65 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 935.00 | 454 334.00 | | 702 935.00 |
EA Autres dettes | 63 580.00 | 48 042.00 | | 63 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 300.00 | 517 975.00 | | 832 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 408.00 | 881 689.00 | | 1 203 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 029.00 | | 2 133 029.00 | 2 133 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 029.00 | | 2 133 029.00 | 2 133 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 2.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 2.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 323.00 | 6 925.00 | | 34 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 323.00 | 6 925.00 | | 34 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 833.00 | -6 922.00 | | -31 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 354.00 | 1 508 684.00 | | 2 190 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 970.00 | 1 335 268.00 | | 2 074 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 383.00 | 173 416.00 | | 115 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 040.00 | | 23 813.00 | 27 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | | 17 821.00 | 22 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 3 200.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 770.00 | | 39 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 770.00 | | 36 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | 363.00 | 146.00 | 146.00 |
6T Sur comptes clients | 28 835.00 | 935.00 | 2 322.00 | 28 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 935.00 | 2 322.00 | 28 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 982.00 | 1 298.00 | 2 469.00 | 28 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 2 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 534.00 | 328 534.00 | | 328 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 624 110.00 | 624 110.00 | | 624 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VB T. V. A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VC Groupe et associés | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |
VP Divers | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 518.00 | 1 062 728.00 | 7 790.00 | 1 070 518.00 |
VW T.V.A. | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 300.00 | 832 300.00 | | 832 300.00 |