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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 817.00 | 198 685.00 | 1 162 132.00 | 1 360 817.00 |
AN Terrains | 77 322.00 | 2 046.00 | 75 276.00 | 77 322.00 |
AP Constructions | 801 860.00 | 735 682.00 | 66 178.00 | 801 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 436.00 | 1 662 357.00 | 244 079.00 | 1 906 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 584.00 | 442 482.00 | 122 102.00 | 564 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 686.00 | 3 107 017.00 | 1 741 669.00 | 4 848 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
BT Marchandises | 2 534 848.00 | 45 181.00 | 2 489 667.00 | 2 534 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 518.00 | 164 478.00 | 1 639 039.00 | 1 803 518.00 |
BZ Autres créances | 1 892 538.00 | | 1 892 538.00 | 1 892 538.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 102.00 | 209 659.00 | 6 210 443.00 | 6 420 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 788.00 | 3 316 677.00 | 7 952 112.00 | 11 268 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 633.00 | 278 633.00 | | 278 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 151.00 | -2 054 548.00 | | -1 201 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 535.00 | 853 397.00 | | 1 492 535.00 |
DK Provisions réglementées | 100 268.00 | 102 781.00 | | 100 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 285.00 | 180 263.00 | | 1 670 285.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 28 033.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 300.00 | 140 987.00 | | 122 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 300.00 | 169 020.00 | | 132 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 240.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 659.00 | 2 330 386.00 | | 2 899 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 826.00 | 397 176.00 | | 448 826.00 |
EA Autres dettes | 2 786 042.00 | 5 443 712.00 | | 2 786 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 526.00 | 8 186 514.00 | | 6 149 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 112.00 | 8 535 797.00 | | 7 952 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 642 406.00 | 169 926.00 | 18 812 331.00 | 18 642 406.00 |
FG Production vendue services | 128 536.00 | 207.00 | 128 743.00 | 128 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 770 941.00 | 170 133.00 | 18 941 074.00 | 18 770 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 010 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 613 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 095 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 7 694.00 | | 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 282.00 | 158 104.00 | | 35 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 763.00 | 165 798.00 | | 35 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 736.00 | 21 712.00 | | 14 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 881.00 | 21 712.00 | | 14 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 882.00 | 144 086.00 | | 20 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 048.00 | | | 192 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 045 950.00 | 14 997 255.00 | | 19 045 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 415.00 | 14 143 858.00 | | 17 553 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 535.00 | 853 397.00 | | 1 492 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 419.00 | | 56 267.00 | 4 792 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 610.00 | | | 1 404 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 481.00 | | 54 721.00 | 3 297 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 357.00 | | 1 546.00 | 68 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 101.00 | 133 916.00 | | 2 973 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 807.00 | 49 671.00 | | 192 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 323.00 | 84 245.00 | | 2 758 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 781.00 | 14 736.00 | 17 248.00 | 102 781.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 021.00 | 6 472.00 | 43 192.00 | 169 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 471.00 | 28 461.00 | 15 750.00 | 32 471.00 |
6T Sur comptes clients | 175 354.00 | 1 105.00 | 11 981.00 | 175 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 824.00 | 29 566.00 | 27 731.00 | 207 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 626.00 | 50 774.00 | 88 172.00 | 479 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 038.00 | 52 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 736.00 | 35 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 659.00 | 2 899 659.00 | | 2 899 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 579.00 | 1 606 579.00 | | 1 606 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 939.00 | | 196 939.00 | 196 939.00 |
VB T. V. A. | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 003.00 | 1 742 003.00 | | 1 742 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 570.00 | 3 597 129.00 | 266 441.00 | 3 863 570.00 |
VW T.V.A. | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 526.00 | 6 149 526.00 | | 6 149 526.00 |