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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 14 493.00 | 503.00 | 14 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 623.00 | 86 006.00 | 69 616.00 | 155 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 726.00 | 100 499.00 | 109 226.00 | 209 726.00 |
BT Marchandises | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 730.00 | 6 216.00 | 481 514.00 | 487 730.00 |
BZ Autres créances | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CF Disponibilités | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 935.00 | 6 216.00 | 669 719.00 | 675 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 662.00 | 106 716.00 | 778 946.00 | 885 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DH Report à nouveau | -125 020.00 | -139 575.00 | | -125 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 618.00 | 14 554.00 | | 112 618.00 |
DL TOTAL (I) | 142 230.00 | 29 612.00 | | 142 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 413.00 | 119 074.00 | | 83 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 449.00 | 194 613.00 | | 287 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 115.00 | 187 125.00 | | 246 115.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 145.00 | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 715.00 | 933 453.00 | | 636 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 946.00 | 963 065.00 | | 778 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 215.00 | 418 458.00 | | 584 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 532.00 | 244 704.00 | 352 236.00 | 107 532.00 |
FD Production vendue biens | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
FG Production vendue services | 247 569.00 | 709 312.00 | 956 881.00 | 247 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 150.00 | 954 016.00 | 1 316 166.00 | 362 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 731.00 | | | -55 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 243.00 | 1 149 226.00 | | 1 330 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 625.00 | 1 134 672.00 | | 1 217 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 618.00 | 14 554.00 | | 112 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 449.00 | 287 449.00 | | 287 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 161.00 | 179 161.00 | | 179 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 449 732.00 | 449 732.00 | | 449 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 413.00 | 30 913.00 | 52 500.00 | 83 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 542.00 | 601 042.00 | 7 500.00 | 608 542.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 716.00 | 584 216.00 | 52 500.00 | 636 716.00 |