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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 825.00 | 10 170.00 | 35 654.00 | 45 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 521.00 | 78 964.00 | 19 556.00 | 98 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 645.00 | 89 434.00 | 88 212.00 | 177 645.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 032.00 | | 605 032.00 | 605 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 677.00 | 89 434.00 | 693 243.00 | 782 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 345.00 | 337 446.00 | | 374 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 829.00 | 36 900.00 | | 84 829.00 |
DL TOTAL (I) | 467 975.00 | 383 145.00 | | 467 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | 43 795.00 | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 73 172.00 | | 58 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 235.00 | 94 936.00 | | 116 235.00 |
EA Autres dettes | 24 919.00 | 243.00 | | 24 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 268.00 | 212 273.00 | | 225 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 243.00 | 595 418.00 | | 693 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 800.00 | | 26 366.00 | 115 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 501.00 | | 26 366.00 | 115 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 659.00 | 462 659.00 | | 462 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 660.00 | 462 659.00 | 13 001.00 | 475 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |