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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 364 072.00 | 345 927.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 7 884.00 | 1 723.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 705.00 | 75 944.00 | 760.00 | 76 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 378.00 | 457 470.00 | 398 907.00 | 856 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 110.00 | 457 470.00 | 466 640.00 | 924 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 456.00 | -599 148.00 | | -645 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 251.00 | -46 307.00 | | -46 251.00 |
DL TOTAL (I) | 459 292.00 | 505 543.00 | | 459 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 17 789.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 663.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | 6 694.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347.00 | 25 147.00 | | 7 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 640.00 | 530 691.00 | | 466 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347.00 | 25 147.00 | | 7 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 139.00 | 12 892.00 | | 17 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 390.00 | 59 200.00 | | 63 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 252.00 | -46 308.00 | | -46 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 312.00 | | 12 956.00 | 932 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 024.00 | 8 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 889.00 | 856 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 796 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 784.00 | | 4 156.00 | 796 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 269.00 | | 8 800.00 | 83 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 274.00 | 35 984.00 | 2 787.00 | 424 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | 238.00 | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 466.00 | 35 984.00 | 2 549.00 | 414 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |