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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 978.00 | 1 539.00 | 439.00 | 1 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 9 331.00 | 12 250.00 | 21 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 059.00 | 10 870.00 | 14 189.00 | 25 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
084 Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
110 Total général Actif | 57 129.00 | 10 870.00 | 46 259.00 | 57 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 485.00 | | | 485.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 559.00 | | | 3 559.00 |